Basic HTML Version
66
2015 FAALİYET RAPORU
MALİ İŞLER VE FİNANSMAN FAALİYETLERİ
MALİ İŞLER VE FİNANS MÜDÜRLÜĞÜ
İşletmeyi yaşatan nakit, büyüten ise tahsilatı yapılmış gelirden doğan kar’dır. Bu nedenle Şirket
yönetimimizin değişmez, vazgeçilmez ve biri diğerine tercih edilmez iki ana hedefi vardır. Bu iki hedef “Sürekli
Karlılık” ve “ İyi bir Nakit Gücü ” dür. Şirketimiz tüm çalışanları ile birlikte bu ana hedefler doğrultusunda
azimle çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu hedefler doğrultusunda; Mali İşler ve Finansman Müdürlüğü olarak ana görevlerimizin başında, nakit
akışımızı doğru bir şekilde takip ederek, Bütçe ve Bilanço çalışmalarımızı yapmak, dönemsellik ilkesine göre
kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve EPDK Mevzuatına
göre mali tablolarımızı hazırlamak, Şirketimizin mali ve finans aktivasyonlarını raporlayarak ilgili makamlara
sunmaktır.
MALİ İŞLER VE FİNANSMAN FAALİYETLERİ;
Şirketimizin Finansman programını hazırlayarak ve sürekli akışı izleyerek alınması gereken tedbirleri
makama arz etmek.
Tahakkuka bağlanmış her türlü tahsilat ve ödemeyi yapmak, tahsil edilemeyen alacaklarımızın yasal
yollardan tahsilini sağlamak üzere Hukuk Müşavirliğine bildirmek.
Tüm kıymetli evrakın kayıtlarını tutmak ve muhafazasını sağlamak.
Vergi mevzuatına uygun olarak beyannameleri tanzim ederek, vergi dairelerine vermek ve yasal süreleri
içinde ödemek.