Basic HTML Version
74
2015 FAALİYET RAPORU
HESAP DÖNEMI İÇİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR
2015 yılı içerisinde DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2014 yılı hesap ve işlemleri
bağımsız denetimi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 2014 yılı yatırım gerçekleşmelerinin ince-
lenmesi denetimleri yapılmıştır.
KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Şirket Yönetim Kurulunun 26.02.2016 tarih 09 nolu kararı; Şirketimiz 2015 yılı için oluşan karından
kurumlar vergisi ve Türk Ticaret Kanunu 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek
akçelerden sonra; 2015 yılı kar dağıtımının yapılmamasına ve tamamının Olağanüstü Yedeklere atılmasına, bu
şekilde Yönetim Kurulunun teklifinin Genel Kurul tasviplerine sunulmasına şeklindedir.
2015 YILINDAYAPILAN YARDIM VE BAĞIŞLAR
Şirketimiz tarafından 2015 yılında, yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk
projeleri çerçevesinde 500,00 TL harcama bulunmaktadır.
YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEYYÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
2015 yılındaYönetimKurulu ve üst düzeyYöneticilere (Genel Müdür-Genel Müdür Yardımcıları) sağlanan
mali haklar çerçevesinde, toplam 1.020.368,52 TL. brüt ödeme yapılmıştır.
İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ
Şirketimizde iç kontrol kapsamında mal ve hizmet alım süreci, Doğrudan Alım Onay Belgesi Formunu
talep eden şef, müdür yetkili amir imzaladıktan sonra başlatılmaktadır. Mal girişleri, ambar şefliği tarafından
sayım ve kontrol edilmektedir. Faturalar, malı ve hizmeti alan departman, birim personeli, şefi ve müdürü
tarafından imzalanarak Mali İşler ve Finans Müdürlüğüne intikal ettirilmektedir. İhaleli Mal, Yatırım ve Hizmet
Alım hakedişleri ve ekli faturaları ilgili kontrol mühendisleri, başmühendisler, şef, müdür ve yetkili amirler
tarafından imzaladıktan sonra ödenmek üzere Mali İşler ve Finans Müdürlüğüne verilmektedir.
Denetim kavramı irdeleyici bir yaklaşım olup, kişiler üzerinde olumsuz fiil ve hareketleri önleyici,
muhtemel hataların önceden görülmesi ve bertaraf edilmesi etkisi bulunmaktadır. İç Denetim Faaliyetleri
Genel Müdürlük Makamının görev vermesi ile Teknik ve İdari–Mali Danışmanlarca yerine getirilmektedir. İç
kontrol ve iç denetimin geliştirilmesi için çalışılmaktadır. Genel Müdürlüğe sunulan İç Denetim Raporlarıyla
ilgili Genel Müdürlük ve Üst Yönetimce gerekli iyileştirmeler yapılmıştır.
İNCELEME ARAŞTIRMAVE SORUŞTURMA
İncelemek, ele alınan bir konu ya da olayın özelliklerini ve ayrıntılarını derinlemesine araştırmak, anlamaya
çalışmak, ilgili yasa ve kuralları ortaya çıkarmak, Araştırma ve Soruşturma ise, bir gerçeği, bir sorunu ortaya
çıkarmak, açıklığa kavuşturmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak, ilgililerden ve tanıklardan
bilgi toplamak, konuyu incelemek, tahkik ve tahkikat yapmak olarak tanımlanmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunu ve işyeri Disiplin Yönetmeliğinin uygulanması gereği Genel Müdürlük makamının
emri veya oluru ile disiplinsizlik gösteren personel hakkında veya çeşitli konularda inceleme, araştırma ve
soruşturmalar yapılarak raporlar düzenlenmiştir.
2015 yılı içerisinde 4 adet araştırma ve soruşturma İdari - Mali Danışmanlarca yapılarak düzenlen raporlar
MALİ İŞLER VE FİNANSMAN FAALİYETLERİ