Basic HTML Version
77
2015 FAALİYET RAPORU
MALİ İŞLER VE FİNANSMAN FAALİYETLERİ
OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIMA.Ş. 31.12.2015 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (VERGİ USUL KANUNU )
AKTİF KAYNAKLAR
CARİ DÖNEM
PASİF KAYNAKLAR
CARİ DÖNEM
31/12/2015
31/12/2015
I - DÖNEN VARLIKLAR
327.414.399,80
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
305.843.969,63
A - Hazır Değerler
3.387.912,28
A - Mali Borçlar
247.604,15
3-Bankalar
3.387.912,28
1-Banka Kredileri
247.604,15
B - Menkul Kıymetler
3.600.000,00
B - Ticari Borçlar
129.735.298,03
3-Diğer Menkul Kıymetler (Repo)
3.600.000,00
1-Satıcılar
126.234.073,53
C - Ticari Alacaklar
41.064.429,90
4-Alınan Depozito ve Teminatlar
3.501.224,50
1-Alıcılar
37.684.480,37
C - Diğer Borçlar
71.402.126,15
4-Verilen Depozito ve Teminatlar
3.379.949,53
1-Ortaklara Borçlar
657,92
5-Şüpheli Ticari Alacaklar
35.535.591,20
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar
26.910.440,39
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
35.535.591,20
4-Personele Borçlar
2.441.834,57
D - Diğer Alacaklar
249.902.689,96
6-Diğer Çeşitli Borçlar
42.049.193,27
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
13.106.799,14
D - Alınan Avanslar
119.785,13
4-Personelden Alacaklar
4.817,93
1-Alınan Sipariş Avansları
118,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar
236.778.919,04
2-Alınan Diğer Avanslar
119.667,13
7-Şüpheli Diğer Alacaklar
42.979,06
E - Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
85.586.723,14
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
30.825,21
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
44.413.927,78
E - Stoklar
7.813.177,78
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintisi
1.086.084,89
1-İlk Madde ve Malzeme
7.707.407,17
3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya
29.653.680,84
5-Diğer Stoklar
1.059,41
Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
7-Verilen Sipariş Avansları
104.711,20
4-Diğer Yükümlülükler
10.433.029,63
F - Gelecek Aylara Ait Giderler
0,00
F - Borç ve Gider Karşılıkları
18.752.433,03
ve GelirTahakkukları
2-Dönem Karının Peşin Ödenen
18.752.433,03
H - Diğer Dönen Varlıklar
21.646.189,88
G - Gelecek Aylara Ait Gelirler
0,00
1-Devreden KDV
2.795.655,85
ve Gider Tahakkukları
4-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
18.841.345,85
H - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
0,00
9-İş Avansları
9.188,18
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
327.414.399,80
KISA VD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI
305.843.969,63
II - DURAN VARLIKLAR
313.089.095,20
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
2.004,46
A - Mali Borçlar
0,00
A - Ticari Alacaklar
738,00
B - Ticari Borçlar
2.004,46
4-Verilen Depozito ve Teminatlar
738,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar
2.004,46
B - Diğer Alacaklar
0,00
C - Diğer Borçlar
0,00
C - Mali Duran Varlıklar
0,00
D - Alınan Avanslar
0,00
E - Borç ve Gider Karşılıkları
0,00
D - Maddi Duran Varlıklar
7.407.462,19
F - Gelecek Yıllara Ait Gelirler
0,00
6-Demirbaşlar
129.396,71
ve Gider Tahakkukları
8-Birikmiş Amortismanlar(-)
56.701,08
G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
0,00
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar
7.334.766,56
UZUN VD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI
2.004,46
III - ÖZKAYNAKLAR
334.657.520,91
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar
304.812.722,44
A - Ödenmiş Sermaye
152.744.173,64
1-Haklar
45.414.435,00
1-Sermaye
147.742.908,00
5-Özel Maliyetler
360.374.838,51
3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
5.001.265,64
7-Birikmiş Amortismanlar(-)
100.976.551,07
B - Sermaye Yedekleri
0,00
F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0,00
C - Kar Yedekleri
115.904.784,78
G - Gelecek Yıllara Ait Giderler
868.172,57
1-Yasal Yedekler
61.151.288,31
ve Gelir Tahakkukları
3-Olağanüstü Yedekler
54.753.496,47
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler
868.172,57
D - Geçmiş Yıl Karları
0,00
H - Diğer Duran Varlıklar
0,00
E - Geçmiş Yıl Zararları (-)
0,00
F - Dönem Net Karı (Zararı)
66.008.562,49
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
313.089.095,20
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI
334.657.520,91
AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI
640.503.495,00
PASİF (KAYNAKLAR ) TOPLAMI
640.503.495,00